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农夫山泉赴港IPO募资10亿美元 去年净利润近50亿元

2020-05-01 00:12 来源:未知 浏览:
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4月29日,以“农夫山泉”为主打品牌的农夫山泉股份有限公司(简称:农夫山泉)在港交所提交了IPO申请文件,揭露了这家有240亿元营收公司的财务状况,和背后的股权结构。

招股说明书显示,农夫山泉赴港IPO募资规模预计为10亿美元。

从产品上来看,农夫山泉的营收大头还是其主打产品“农夫山泉”,在中国包装饮用水产品市场上排名第一,2019年占据饮用水市场份额20.9%,并未农夫山泉公司提供了143.46亿元的营收。

在“农夫山泉”以外,农夫山泉还在茶饮料产品、功能饮料产品和果汁饮料产品这三大领域深耕,并分别拥有“东方树叶”、“茶兀”、“尖叫”、“农夫果园”、“17.5”等产品。其中,茶饮料产品和功能饮料产品这两大类也突破了30亿元的规模,果汁饮料产品虽然规模仅有20多亿,但在近三年内也保持了每年约0.5%的稳定增长。

而从毛利率来看,瓶装水和饮料行业拥有不错的毛利率水平,包装饮用水产品的毛利率在去年达到了60.2%,茶饮料产品、功能饮料产品和果汁饮料产品也有59.7%、50.9%和34.7%的毛利率水平。

而外界一直关注的业绩情况,农夫山泉也首次对外详细披露。

2017年、2018年及2019年,农夫山泉分别取得了174.91亿元、204.75亿元、240.21亿元的营业收入,增长率均超17%。在净利润方面,农夫山泉连续三年的净利润率为19.4%、17.6%和20.6%,2019年农夫山泉的净利润达到49.54亿元。



 
根据弗若斯特沙利文报告,这一增速远高于同期中国软饮料行业5.0%及6.6%的增速,以及全球软饮料行业2.7%及3.4%的增速。农夫山泉在招股书中称,“我们是中国软饮料行业盈利能力最强的企业之一。”

不仅如此,农夫山泉的经营活动产生的现金净额也从2017年的46.97亿元一路增加至2019年的74.72亿元。

在营收、净利双双走强的背后,是农夫山泉强大的经销商体系。据悉,截至2019年12月31日,农夫山泉通过4280名经销商覆盖了全国237万个以上的终端零售网点,于2017年、2018年和2019年,通过经销商分销的收益占据总收益的95%、94.6%及94.2%。可以说,是经销商成就了农夫山泉公司。

此外,农夫山泉还在招股书中提到了疫情对公司的影响,“疫情期间,公司的饮料产品销售较2019年同期下降,且截至2020年前三个月的收入及净利润较2019年前三个月减少。但自2019年12月31日起公司的财务、贸易状况或前景并无重大不利变动。”

再来看农夫山泉的股权结构,农夫山泉董事长钟睒睒通过直接持有,以及通过杭州友福和养生堂间接持有,共持有公司股本中87.44%的权益,为农夫山泉的第一大股东。

作为农夫山泉的创始人,钟睒睒本人鲜少出现在公众视野,但其名下公司在资本市场却一直受人关注。

2019年,钟睒睒凭借137.9亿元财富跻身福布斯2019中国富豪榜,排在第186位。根据福布斯2020富豪榜,相比2019年,钟睒睒的财富增加了2亿美元至20亿美元(约合141亿元人民币)。

事实上,农夫山泉要上市一说从2019年开始就不断有市场风声,现终于靴子落地。而就在4月29日,由钟睒睒实际控制的北京万泰生物(603392)正式登陆上交所主板,截至4月30日,公司股价已连续两日涨停,报收于13.86元/股,总市值已超60亿元。

除了在饮用水、茶饮料和果汁饮料等原来熟悉的赛道,据媒体报道,去年农夫山泉还推出了含有咖啡因成分的饮品“炭仌”,正式宣布启动一个新的产品类别,但或因为占比太低,公司并未在招股书中对“炭仌”做过多披露。此外,去年农夫山泉还陆续推出了含锂的天然矿泉水“锂水,以及低温NFC果汁等新品。可见的是,农夫山泉已不再满足四大品类,在产品的多样化上进行了更多探索。

在渠道上,农夫山泉也在近年进行了多种尝试,先后进军了无人零售、自动贩卖机、便利店等领域。据媒体报道,在2019年农夫山泉加速了新零售计划,将“地下停车场自动售卖机“升级为“农夫山泉芝麻店”。每台机器由农夫山泉支付3000元/年的费用(包含场地租金及电费),农夫山泉自身进行自动售货机的运营和维护工作。2019年,农夫山泉在全国布局超过了3万个的芝麻门店。

传统的饮品生产商进军零售行业,还加速布局,这就意味着更高的资金成本。

中国食品分析师朱丹蓬称,国内的消费升级后,商业环境剧变,促使农夫山泉进行多品牌、多品类、多场景、多渠道和多消费人群的布局,再加上农夫山泉有意打通新零售渠道,资金需求凸显,再加上当地政府的推动,上市筹资成为农夫山泉的必选项。
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